Do połączenia
Opis ekranu Do połączenia, który pokazuje wszystkie płatności rzeczywiste oczekujące na przypisanie do właściwej pozycji w budżecie.
Poczekalnia dla nowych płatności rzeczywistych
To jest finansowa poczekalnia twojej firmy. Trafiają tu wszystkie płatności rzeczywiste, które zostały dodane do systemu (np. jako import z zewnętrznych systemów lub zweryfikowane płatności dodane przez OCR), ale nie zostały jeszcze przypisane do żadnej pozycji w twoim budżecie.
Nie ma tu płatności planowanych, ponieważ te są tworzone bezpośrednio w arkuszach budżetu i z definicji są z nim zawsze połączone.
Ważne: Płatności znajdujące się w tej zakładce nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu cash flow, rentowności ani prognoz podatkowych. Dopiero po połączeniu ich z budżetem stają się aktywnym elementem twoich analiz finansowych.
Twoje kluczowe zadanie - łączenie płatności z budżetem
Twoim celem jest, aby ta lista była zawsze pusta. Traktuj ją jak skrzynkę spraw do załatwienia. Każda płatność, która tu trafia, powinna zostać jak najszybciej połączona z odpowiednim miejscem w budżecie.
Regularne "czyszczenie" tej zakładki to nawyk, który gwarantuje, że twoje analizy finansowe w Budget Studio są zawsze oparte na kompletnych i aktualnych danych.
Przypisz płatność do budżetu na karcie płatności
Aby przypisać płatność do budżetu i włączyć ją do swoich analiz finansowych, kliknij dwukrotnie w wybrany wiersz. Otworzy się karta płatności.
Aby rozpocząć proces łączenia, przejdź do zakładki Budżet, tak jak pokazano na poniższym obrazku.
Zobaczysz widok łączenia z budżetem. W większości przypadków system, korzystając z twoich dotychczasowych działań, sam trafnie podpowie właściwe miejsce i wyświetli je po lewej stronie.
Jeśli jego sugestia jest poprawna, wystarczy ją zaakceptować. Jeżeli jednak system się pomyli lub nie znajdzie pasujących komórek, skorzystaj z wyszukiwarki, aby samodzielnie odnaleźć i wskazać odpowiednie pozycje w budżecie.
Zwróć szczególną uwagę na pole Różnica – to tutaj system alarmuje cię o wszelkich odchyleniach od twoich założeń.
To tylko krótki przegląd - szczegółowy przewodnik, który krok po kroku opisuje ten proces, znajdziesz w dedykowanym artykule: Łączenie płatności z budżetem.
Co jeszcze znajdziesz na ekranie?
Ekran Do połączenia to interaktywna lista wszystkich płatności oczekujących na przypisanie do budżetu, wyposażona w narzędzia ułatwiające ich szybkie odnalezienie i przetworzenie.
Ekran wszystkich płatności oczekujących na połączenie z budżetem
- Główna lista płatności: Każdy wiersz to jedna płatność czekająca na twoją akcję. Kliknij dwukrotnie w dowolny wiersz, aby otworzyć kartę płatności i zobaczyć szczegóły oraz podłączyć płatność do budżetu.
- Przełącznik stron: Tutaj ustawiasz, ile płatności widzisz na jednej stronie, oraz przeglądasz kolejne strony z wynikami.
- Wyszukiwarka: Wpisz dowolną frazę (np. nazwę kontrahenta, tytuł czy numer faktury), aby błyskawicznie znaleźć szukaną płatność.
- Panel filtrów i wyglądu: Pozwala dostosować widok do twoich potrzeb. Możesz tu wybrać, które kolumny mają być widoczne, oraz precyzyjnie filtrować listę według niemal każdej cechy płatności.
- Filtry podręczne: Często używane filtry – tuż nad listą dla szybkiego dostępu.
- Zakładki nawigacyjne: Przełączaj się między pozostałymi listami płatności: połączonymi z budżetem i do weryfikacji.
Szybkie rozeznanie, czyli co oznaczają kolory i ikony
Lista płatności używa kolorów i ikon, abyś szybko mógł ocenić, jakie płatności oczekują na połączenie z budżetem.
System oznaczeń jest identyczny jak w głównym widoku płatności – szczegółowe wyjaśnienie znajdziesz w artykule Połączone z budżetem.
Jak szybko znaleźć konkretne dane?
Narzędzia do wyszukiwania i filtrowania działają tu analogicznie jak w widoku Połączone z budżetem. Możesz używać wyszukiwarki, filtrów podręcznych i szczegółowych oraz sortować kolumny, aby szybko znaleźć potrzebne informacje.
Oszczędzaj czas dzięki hurtowym operacjom
Jeśli chcesz wykonać tę samą operację na wielu płatnościach, skorzystaj z akcji masowych.
Zaznacz wiele wierszy
Zaznacz płatności, których potrzebujesz, używając pól wyboru (checkboxów) po lewej stronie listy. Pojawią się one, gdy najedziesz kursorem na początek dowolnego wiersza. Czytaj więcej o zaznaczaniu wielu wierszy →
Gdy zaznaczysz przynajmniej jedną pozycję, na dole ekranu automatycznie pojawi się pasek akcji.
Dostępne hurtowe operacje:
- Usuń: Pozwala trwale usunąć z systemu zaznaczone płatności. Używaj tej opcji ostrożnie – usuniętych danych nie da się przywrócić.
- Odłącz od budżetu: Idealne narzędzie do reorganizacji budżetu. Pozwala hurtowo odłączyć całą grupę płatności, aby przenieść je do nowego arkusza. Zaznaczone pozycje wrócą do zakładki Do połączenia, gotowe do przypisania w nowym miejscu. Czytaj więcej →
- Zmień etap płatności: Pozwala hurtowo zmienić status, np. oznaczyć kilka faktur jako Opłacone za jednym razem. Czytaj więcej →
- Zmień dzień realnej płatności: To kluczowe narzędzie do zarządzania cash flow. Możesz zaznaczyć grupę nadchodzących Obciążeń i przesunąć ich przewidywany termin zapłaty, natychmiast aktualizując prognozę płynności. Czytaj więcej →
- Anuluj zaznaczenie: Jednym kliknięciem usuwa zaznaczenie ze wszystkich wybranych pozycji.
Dlaczego niektóre opcje są nieaktywne?
Dostępność operacji zależy od cech zaznaczonych płatności. Jeśli w twoim zaznaczeniu znajdują się pozycje, nie pasujące do danej operacji, jej przycisk będzie nieaktywny.