Menu płatności
Opis poszczególnych sekcji menu Płatności, które służą do wprowadzania, przeglądania i weryfikacji płatności.
Menu modułu Płatności zostało zaprojektowane tak, abyś mógł szybko i sprawnie zarządzać wszystkimi operacjami finansowymi w firmie. Poniżej znajdziesz krótkie omówienie każdej z dostępnych sekcji.
1. Dodaj
Przycisk Dodaj otwiera główny ekran dodawania płatności, na którym możesz wprowadzić do systemu nowe płatności rzeczywiste. Budget Studio oferuje kilka metod dodawania danych: od automatycznego skanowania faktur (OCR), przez import z systemów fakturowych lub Excela, aż po ręczne wprowadzanie pojedynczych transakcji. Przejdź do ekranu dodawania płatności →
2. Do połączenia
Przycisk Do połączenia będzie dostępny tylko w sytuacji gdy na koncie znajdują się niepołączone płatności. W przeciwnym wypadku (czyli, gdy wszystkie płatności są połączone z budżetami) nie znajdziesz tego przycisku w menu.
Tutaj trafiają wszystkie płatności rzeczywiste, które dodałeś do systemu, ale które nie zostały jeszcze połączone z żadną pozycją w budżecie. Można powiedzieć, że to „poczekalnia” dla nowych faktur i innych płatności. Twoim zadaniem jest regularne przeglądanie tej listy i łączenie każdej płatności z odpowiednim miejscem w budżecie, aby twoje analizy finansowe były zawsze kompletne. Przejdź do płatności do połączenia z budżetem →
3. Do weryfikacji
Przycisk Do weryfikacji będzie dostępny tylko w sytuacji gdy na koncie znajdują się płatności do weryfikacji. W przeciwnym wypadku (czyli, gdy nie ma żadnej płatności do weryfikacji) nie znajdziesz tego przycisku w menu.
Do tej sekcji trafiają płatności wymagające twojej ręcznej akceptacji, zanim zostaną włączone do głównego rejestru. Najczęściej są to dokumenty dodane za pomocą skanowania plików (OCR).
Mimo że mechanizm AI w Budget Studio jest bardzo skuteczny, ostatnie słowo zawsze należy do ciebie – to ważny etap kontroli, który daje ci pewność, że wszystkie dane zostały odczytane prawidłowo. Dodatkowo, mogą tu również trafić płatności z importu przez API lub z pliku Excela, jeśli system uzna, że są niekompletne i brakuje w nich kluczowych danych. Przejdź do płatności wymagających twojej weryfikacji →
4. Połączone z budżetem
W tej sekcji znajdziesz wszystkie płatności, oraz widoki czyli zestawy zdefiniowanych filtrów, które pomogą ci błyskawicznie odnajdywać i zarządzać płatnościami spełniającymi określone kryteria. Jest to domyślnie zdefiniowany zestaw widoków którym możesz w dowolny sposób zarządzać - dodawać / usuwać oraz edytować istniejące widoki.
Możesz tu szybko podejrzeć listę wszystkich płatności lub odnaleźć tylko te które są po terminie płatności albo ich termin płatności jest w ciągu najbliższych 2. tygodni. Dzięki temu nie musisz ręcznie ustawiać parametrów wyszukiwania za każdym razem, gdy chcesz sprawdzić stan swoich finansów. Wystarczy wybrać odpowiednią pozycję z listy, a aplikacja odfiltruje widok według konkretnego kryterium, np. płatności zapłaconych w ostatnich dwóch tygodniach. To najprostszy sposób na zachowanie pełnej kontroli nad harmonogramem twoich przepływów pieniężnych.
Tylko płatności znajdujące się w tym miejscu są uwzględniane w prognozach cash flow i rentowności.
5. Historia importów
Historia importów to archiwum wszystkich zautomatyzowanych operacji dodawania płatności rzeczywistych do systemu (OCR, API, plik Excel/CSV). Znajdziesz tu szczegółowe informacje o każdym imporcie, m.in. kiedy został wykonany, jaką metodą oraz ile płatności zostało dodanych lub zaktualizowanych. To przydatne narzędzie do śledzenia historii hurtowo wprowadzanych danych i szybkiego odnajdywania konkretnych partii dokumentów. Płatności dodawane ręcznie nie są tutaj rejestrowane. Przejdź do historii importów →
