Płatności

Czym są płatności

Definicja płatności w Budget Studio i ich podział na planowane, rzeczywiste, wpływy oraz obciążenia.

Płatności planowane

Płatności planowane to tworzone w budżecie prognozy przyszłych wpływów i obciążeń, które pozwalają z wyprzedzeniem analizować płynność finansową i wyniki firmy.

Płatności rzeczywiste

Płatności rzeczywiste to potwierdzone zobowiązania, które po przypisaniu do budżetu weryfikują plany i aktualizują prognozy finansowe firmy.

Etapy płatności

Cztery etapy płatności w Budget Studio: planowane, niewymagane, po terminie i opłacone - pozwalają filtrować transakcje i informują o ich statusie.

Status aktualności

Status aktualności to mechanizm wskazujący płatności, którymi trzeba się zająć, gdyż ich dane stały się niewiarygodne.

Cechy i ich dziedziczenie

Każda płatność w firmie posiada cechy podstawowe, przejmowane z budżetu oraz zarządcze, które razem tworzą potężne narzędzie do analizy finansowej, filtrowania danych i badania rentowności.

Porównanie typów płatności

Porównanie płatności planowanych, służących do prognozowania finansów, z płatnościami rzeczywistymi, które odzwierciedlają potwierdzone wpływy i obciążenia.

Czym są podstawy płatności

Podstawa płatności to rodzaj dokumentu potwierdzający planowany lub zrealizowany przepływ pieniądza w firmie.

Faktura

Faktura to najpopularniejszy i podstawowy sposób rozliczania się z klientami i dostawcami.

Bez faktury

Płatność bez faktury - jak planować i ewidencjonować operacje finansowe nieudokumentowane fakturą.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło automatycznie generuje dwie powiązane płatności: wynagrodzenie dla wykonawcy i zaliczkę na podatek dochodowy.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie automatycznie generuje trzy powiązane płatności: wynagrodzenie dla zleceniobiorcy, zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki ZUS.

Umowa o pracę

Umowa o pracę automatycznie generuje trzy powiązane płatności: wynagrodzenie dla pracownika, zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki ZUS.

Podatek VAT

Prognozowanie i ewidencjonowanie podatku VAT w aplikacji - od kluczowych ustawień, przez wprowadzanie płatności, po niwelowanie różnic w wyliczeniach.

Podatek dochodowy

Prognozowanie i ewidencjonowanie podatku CIT/ PIT w aplikacji - od kluczowych ustawień, przez wprowadzanie płatności, po niwelowanie różnic w wyliczeniach.

Składki ZUS

Prognozowanie i ewidencjonowanie składek ZUS na podstawie ustawień oraz wyników finansowych firmy

Arkusz budżetu (cecha)

Jedna z cech płatności przejmowana automatycznie z budżetu i wskazująca, do którego z arkuszy budżetowych przypisana jest dana płatność

Dzień realnej płatności

Wykorzystaj dzień realnej płatności do świadomego przesuwania płatności na osi czasu cash flow w celu zarządzania płynnością i jej optymalizacji.

Dzień wystawienia

Sposób ustawiania dnia wystawienia dla płatności planowanych i rzeczywistych oraz jego wpływ na automatyczne obliczanie terminów i aktualność prognoz.

Folder (cecha)

Folder to cecha płatności automatycznie dziedziczona ze struktury budżetu, która pozwala grupować dane i analizować wybrane części budżetu

Kategoria (cecha)

Kategoria budżetu to cecha płatności przejmowana ze struktury budżetu, która służy do grupowania arkuszy i analizy rentowności całych obszarów działalności firmy.

Metoda płatności

Cecha metoda płatności pozwala ci kategoryzować wpływy i obciążenia według źródła lub sposobu ich realizacji. Sprawdź, jak działa

Menu płatności

Opis poszczególnych sekcji menu Płatności, które służą do wprowadzania, przeglądania i weryfikacji płatności.

Ekran dodawania płatności

Opis czterech elastycznych metod wprowadzania do systemu płatności rzeczywistych, takich jak faktury, umowy czy podatki.

Połączone z budżetem

Wyjaśnienie działania centralnej listy płatności, znaczenia kolorów i ikon oraz sposobów na szybkie wyszukiwanie i edycję danych finansowych.

Do połączenia

Opis ekranu Do połączenia, który pokazuje wszystkie płatności rzeczywiste oczekujące na przypisanie do właściwej pozycji w budżecie.

Do weryfikacji

Ekran weryfikacji płatności zaimportowanych automatycznie, które wymagają sprawdzenia przed połączeniem z budżetem.

Historia importów

Ekran Historia importów umożliwia śledzenie i kontrolowanie wszystkich operacji importu płatności, weryfikowanie ich statusu oraz zarządzanie danymi dodanymi do systemu.

Podsumowanie importu

Opis działania ekranu podsumowania importu, który pokazuje status dodanych płatności i pomaga zidentyfikować te wymagające dodatkowej uwagi.

Rola i znaczenie karty płatności

Automatyczny odczyt plików (OCR)

Opis funkcji OCR do automatycznego odczytu danych z faktur w formacie PDF lub zdjęć, która oszczędza czas przy wprowadzaniu dokumentów i tworzy ich cyfrowe archiwum.

Import poprzez API

Połącz Budget Studio z zewnętrznymi systemami fakturowania przez API i automatycznie importuj wszystkie dokumenty jednym kliknięciem

Import z Excela, CSV itp

Ręczne dodawanie

Zmiana płatności planowanej na rzeczywistą

Najszybszy sposób przekształcenia prognozy w płatność rzeczywistą jednym kliknięciem, idealny dla prostych transakcji.

Zaznaczanie wielu płatności

Odłączanie od budżetu

Zmiana etapu płatności

Zmiana dnia realnej płatności

Usuwanie płatności

Odłączenie od budżetu

Jak połączyć dwie faktury z jedną płatnością planowaną?