Do połączenia
Opis ekranu Do połączenia, który pokazuje wszystkie płatności rzeczywiste oczekujące na przypisanie do właściwej pozycji w budżecie.
Poczekalnia dla nowych płatności rzeczywistych
To jest finansowa poczekalnia twojej firmy. Trafiają tu wszystkie płatności rzeczywiste, które zostały dodane do systemu (np. jako import z zewnętrznych systemów lub zweryfikowane płatności dodane przez OCR), ale nie zostały jeszcze przypisane do żadnej pozycji w twoim budżecie.
Nie ma tu płatności planowanych, ponieważ te są tworzone bezpośrednio w arkuszach budżetu i z definicji są z nim zawsze połączone.
Ważne: Płatności znajdujące się w tej zakładce nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu cash flow, rentowności ani prognoz podatkowych. Dopiero po połączeniu ich z budżetem stają się aktywnym elementem twoich analiz finansowych.
Twoje kluczowe zadanie - łączenie płatności z budżetem
Twoim celem jest, aby ta lista była zawsze pusta. Traktuj ją jak skrzynkę spraw do załatwienia. Każda płatność, która tu trafia, powinna zostać jak najszybciej połączona z odpowiednim miejscem w budżecie.
Regularne "czyszczenie" tej zakładki to nawyk, który gwarantuje, że twoje analizy finansowe w Budget Studio są zawsze oparte na kompletnych i aktualnych danych.
Przypisz płatność do budżetu na karcie płatności
Aby przypisać płatność do budżetu i włączyć ją do swoich analiz finansowych, kliknij dwukrotnie w wybrany wiersz. Otworzy się karta płatności.
Aby rozpocząć proces łączenia, przejdź do zakładki Budżet, tak jak pokazano na poniższym obrazku.
Zobaczysz okno łączenia z budżetem. W większości przypadków system, korzystając z twoich dotychczasowych działań, sam trafnie podpowie właściwe miejsce i wyświetli je po lewej stronie.
Jeśli jego sugestia jest poprawna, wystarczy ją zaakceptować. Jeżeli jednak system się pomyli lub nie znajdzie pasujących komórek, skorzystaj z wyszukiwarki, aby samodzielnie odnaleźć i wskazać odpowiednie pozycje w budżecie.
Zwróć szczególną uwagę na pole Różnica – to tutaj system alarmuje cię o wszelkich odchyleniach od twoich założeń.
To tylko krótki przegląd - szczegółowy przewodnik, który krok po kroku opisuje ten proces, znajdziesz w dedykowanym artykule: Łączenie płatności z budżetem.
Co jeszcze znajdziesz na ekranie?
Ekran Do połączenia to interaktywna lista wszystkich płatności oczekujących na przypisanie do budżetu, wyposażona w narzędzia ułatwiające ich szybkie odnalezienie i przetworzenie.
Ekran wszystkich płatności oczekujących na połączenie z budżetem
- Główna lista płatności: Każdy wiersz to jedna płatność czekająca na twoją akcję. Kliknij dwukrotnie w dowolny wiersz, aby otworzyć kartę płatności i zobaczyć szczegóły oraz podłączyć płatność do budżetu.
- Przełącznik stron: Tutaj ustawiasz, ile płatności widzisz na jednej stronie, oraz przeglądasz kolejne strony z wynikami.
- Wyszukiwarka: Wpisz dowolną frazę (np. nazwę kontrahenta, tytuł czy numer faktury), aby błyskawicznie znaleźć szukaną płatność.
- Panel filtrów i wyglądu: Pozwala dostosować widok do twoich potrzeb. Możesz tu wybrać, które kolumny mają być widoczne, oraz precyzyjnie filtrować listę według niemal każdej cechy płatności.
- Filtry podręczne: Często używane filtry – tuż nad listą dla szybkiego dostępu.
- Zakładki nawigacyjne: Przełączaj się między pozostałymi listami płatności: połączonymi z budżetem i do weryfikacji.
Szybkie rozeznanie, czyli co oznaczają kolory i ikony
Lista płatności używa kolorów i ikon, abyś szybko mógł ocenić, jakie płatności oczekują na połączenie z budżetem.
System oznaczeń jest identyczny jak w głównym module Płatności – szczegółowe wyjaśnienie znajdziesz w artykule Połączone z budżetem.
Jak szybko znaleźć konkretne dane?
Narzędzia do wyszukiwania i filtrowania działają tu analogicznie jak w widoku Połączone z budżetem. Możesz używać wyszukiwarki, filtrów podręcznych i szczegółowych oraz sortować kolumny, aby szybko znaleźć potrzebne informacje.
Oszczędzaj czas dzięki hurtowym operacjom
Jeśli chcesz wykonać tę samą operację na wielu płatnościach, skorzystaj z akcji masowych.
Zaznacz wiele wierszy
Zaznacz płatności, których potrzebujesz, używając pól wyboru (checkboxów) po lewej stronie listy. Pojawią się one, gdy najedziesz kursorem na początek dowolnego wiersza.
Gdy zaznaczysz przynajmniej jedną pozycję, na dole ekranu automatycznie pojawi się pasek akcji.
Dostępne hurtowe operacje:
- Usuń: Pozwala trwale usunąć z systemu zaznaczone płatności. Używaj tej opcji ostrożnie – usuniętych danych nie da się przywrócić.
- Odłącz od budżetu: Idealne narzędzie do reorganizacji budżetu. Pozwala hurtowo odłączyć całą grupę płatności, aby przenieść je do nowego arkusza. Zaznaczone pozycje wrócą do zakładki Do połączenia, gotowe do przypisania w nowym miejscu.
- Zmień etap płatności: Pozwala hurtowo zmienić status, np. oznaczyć kilka faktur jako Opłacone za jednym razem.
- Zmień dzień realnej płatności: To kluczowe narzędzie do zarządzania cash flow. Możesz zaznaczyć grupę nadchodzących Obciążeń i przesunąć ich przewidywany termin zapłaty, natychmiast aktualizując prognozę płynności.
- Anuluj zaznaczenie: Jednym kliknięciem usuwa zaznaczenie ze wszystkich wybranych pozycji.
Dlaczego niektóre opcje są nieaktywne?
Dostępność operacji zależy od cech zaznaczonych płatności. Jeśli w twoim zaznaczeniu znajdują się pozycje, nie pasujące do danej operacji, jej przycisk będzie nieaktywny.