Kolumna: Dzień wystawienia
Konfiguracja dnia wystawienia w arkuszu budżetu, który ustala daty płatności planowanych względnie do miesiąca budżetowego.
Za co odpowiada kolumna Dzień wystawienia w arkuszu budżetu
Kolumna Dzień wystawienia działa jak generator, który określa sposób ustawiania daty wystawienia dla wszystkich płatności planowanych tworzonych w tym wierszu.
Prawidłowe ustawienie tej daty wpływa na twoją prognozę cash flow, ponieważ to od niej system automatycznie oblicza termin płatności dla płatności planowanych. Co więcej, dzięki poprawnym datom możesz łatwo filtrować listę płatności, aby zobaczyć, które faktury musisz wkrótce wystawić lub jakich płatności kosztowych możesz się spodziewać w najbliższym czasie.
Chcesz wiedzieć więcej?
Ten artykuł skupia się na działaniu kolumny w arkuszu budżetu. Aby dowiedzieć się wszystkiego o dacie wystawienia jako cesze płatności (jak wpływa na status aktualności, jakie ma ograniczenia czasowe, jak wygląda na listach płatności), przeczytaj główny artykuł: Dzień wystawienia (cecha)
Jak wyświetlić kolumnę Dzień wystawienia?
Kolumna Dzień wystawienia należy do grupy ustawień płatności planowanych. Domyślnie kolumny te są ukryte, aby widok arkusza był jak najprostszy.
Aby je wyświetlić, włącz przełącznik Ustawienia planowanych płatności, który znajdziesz nad tabelą, tuż obok przełącznika Sekcje.
Widok arkusza rozszerzy się o kolumny konfiguracyjne. Dzień wystawienia jest trzecią kolumną w tej grupie.
Jak działa generator Daty wystawienia?
Ustawienie w tej kolumnie działa względnie w stosunku do miesiąca (kolumny miesięcznej), w którym znajduje się komórka z wartością.
Jeśli dla wiersza ustawisz regułę 1. dzień miesiąca, system automatycznie wygeneruje następujące daty wystawienia dla płatności planowanych:
- kwota w komórce Listopad 2025 → otrzyma datę 1 listopada 2025;
- kwota w komórce Grudzień 2025 → otrzyma datę 1 grudnia 2025.
Jaki dzień wystawienia otrzymują nowe wiersze?
Gdy tworzysz nowy wiersz, system automatycznie wstawia do niego kontrahenta domyślnego (ustawianego w Bibliotece kontrahentów). W konsekwencji dzień wystawienia dla nowego wiersza jest również ustawiany automatycznie - system pobierze go bezpośrednio z ustawień tego właśnie kontrahenta.
Jak zmienić Dzień wystawienia dla całego wiersza?
Jeśli pobrany z ustawień domyślnego kontrahenta dzień wystawianie nie jest zgodna z twoją intencją, od razu zmień to ustawienie, aby pasowało do faktycznego przeznaczenia tego wiersza.
Kiedy kolumna jest nieaktywna - symbol (auto)?
Jeśli jako podstawę płatności wybierzesz fakturę (worek) lub bez faktury (worek), kolumna Dzień wystawienia zostanie automatycznie zablokowana i wyświetli informację (auto).
Dzieje się tak, ponieważ worki mają specjalną logikę – system automatycznie dzieli miesięczną kwotę na mniejsze płatności planowane, ustawiając ich daty wystawienia na początek każdego tygodnia w danym miesiącu. Nie możesz ręcznie zmienić tego ustawienia.
Wyświetl kolumny ustawień planowanych płatności
Upewnij się, że widzisz kolumny ustawień (w tym celu przełącznik Ustawienia planowanych płatności musi być włączony).
Wybierz inny dzień wystawienia
Dzień płatności w wierszu możesz zmienić w dowolnym momencie, nawet jeśli masz już do niego podłączone płatności rzeczywiste.
Kliknij dwukrotnie komórkę w kolumnie Dzień wystawienia w wierszu, który chcesz zmodyfikować (lub zaznacz ją i wciśnij Enter). Otworzy się panel z możliwymi opcjami do wyboru
Wskazówka: Jeśli chcesz szybko ustawić ten sam dzień wystawienia w wielu różnych wierszach, nie musisz klikać w każdym z nich. Możesz po prostu skopiować komórkę z ustawionym dniem i wkleić ją do innych komórek w tej kolumnie, używając standardowych skrótów klawiaturowych:
- Windows:
Ctrl+C(kopiuj) /Ctrl+V(wklej)
- MacOS:
Cmd+C(kopiuj) /Cmd+V(wklej)
Pierwszy dzień miesiąca
Data wystawienia zostanie ustawiona na 1. dzień miesiąca z kolumny miesięcznej, w której znajduje się dana wartość.
Ostatni dzień miesiąca
Data wystawienia zostanie ustawiona na ostatnie dzień miesiąca z kolumny miesięcznej, w której znajduje się dana wartość.
Wybrany dzień miesiąca
Możesz wybrać konkretny dzień (np. 10.). System ustawi datę wystawienia na ten dzień w miesiącu, w którym znajduje się dana wartość (np. dla wartości w kolumnie Kwiecień będzie to 10 kwietnia).
Wybrany dzień kolejnego miesiąca
Pozwala ustawić datę wystawienia w miesiącu następującym po miesiącu budżetowym (np. plan w kolumnie Kwiecień otrzyma datę wystawienia 10 maja).
W tej opcji możesz dodatkowo zdecydować, czy miesiąc księgowania ma być zgodny z miesiącem budżetowym (kwiecień), czy z datą wystawienia (maj).
Ważne: Ta opcja ma dodatkowe ustawienie pozwalające zdecydować, czy miesiąc księgowania ma być zgodny z miesiącem budżetowym (np. kwiecień) czy z datą wystawienia (np. maj).
Ze względu na przepisy podatkowe możliwość wyboru miesiąca księgowania jest dostępna tylko wtedy, gdy wybierzesz dzień od 1. do 15. kolejnego miesiąca. Jeśli jako dzień wystawienia wybierzesz dzień 16. lub późniejszy, opcja wyboru miesiąca księgowania będzie niedostępna, a system automatycznie ustawi miesiąc księgowania na zgodny z datą wystawienia (w naszym przykładzie byłby to maj).
Po skonfigurowaniu tej reguły w komórce kolumny Dzień wystawienia zobaczysz jej skróconą reprezentację. Na przykład, zapis 9-ty → 1 💼 B oznacza:
- 9-ty: Data wystawienia zostanie ustawiona na 9. dzień miesiąca.
- → 1: Data wystawienia jest przesunięta o 1 miesiąc (w tym przypadku: później) względem miesiąca budżetowego.
- 💼 B: Miesiąc księgowania pozostaje zgodny z Miesiącem budżetu (a nie miesiącem wystawienia).
Nietypowy
Wybrany dzień kolejnego miesiąca: Ta opcja pozwala na pełną elastyczność i umożliwia ustawienie daty wystawienia w miesiącu innym niż miesiąc budżetowy – zarówno przed nim (fakturowanie z góry), jak i po nim (fakturowanie z dołu).
Po skonfigurowaniu tej reguły w komórce kolumny Dzień wystawienia zobaczysz jej skróconą reprezentację. Na przykład, zapis 1-wszy → 2 oznacza:
- 1-wszy: Data wystawienia zostanie ustawiona na 1. dzień miesiąca.
- → 2: Data wystawienia jest przesunięta o 2 miesiące (w tym przypadku: później) względem miesiąca budżetowego.
- (brak ikonki 💼 B): Brak ikonki teczki oznacza, że miesiąc księgowania będzie automatycznie zgodny z miesiącem wystawienia (a nie miesiącem budżetu).
Przykład 1. Fakturowanie z dołu/ post-paid
- Masz wiersz o przedmiocie transakcji Koszty reklam, gdzie faktura za dany miesiąc przychodzi zawsze z dwumiesięcznym opóźnieniem.
- Ustawiasz regułę dla całego wiersza na: 1. dzień, 2 miesiące później.
Rezultat będzie następujący:
- Płatność planowana z kolumny Kwiecień 2025 otrzyma datę wystawienia 1 czerwca 2025.
- Płatność planowana z kolumny Maj 2025 otrzyma datę wystawienia 1 lipca 2025.
Przykład 2. Fakturowanie z góry/ pre-paid
- Masz wiersz na Wpływy - Abonamenty, gdzie wystawiasz klientom faktury z góry, zawsze 20. dnia miesiąca poprzedzającego usługę.
- Ustawiasz regułę dla całego wiersza na: 20. dzień, 1 miesiąc wcześniej.
Rezultat będzie następujący:
- Płatność planowana z kolumny Kwiecień 2025 otrzyma datę wystawienia 20 marca 2025.
- Płatność planowana z kolumny Maj 2025 otrzyma datę wystawienia 20 kwietnia 2025.
Jak zmiana daty wystawienia wpływa na rzeczywiste płatności w wierszu?
Ponieważ kolumna Data wystawienia jest częścią grupy Ustawienia planowanych płatności, zmiana w wierszu wpłynie tylko na płatności planowane, pozostawiając wszystkie dodane płatności rzeczywiste bez zmian.
Zmiana daty wystawienia jest możliwa tylko dla podstaw płatności niebędących workiem. Dzieje się tak, ponieważ worki mają specjalną logikę – system automatycznie dzieli miesięczną kwotę na mniejsze płatności planowane, ustawiając ich daty wystawienia na początek każdego tygodnia w danym miesiącu. Nie możesz ręcznie zmienić tego ustawienia.
Jak zmienić datę wystawienia dla indywidualnej płatności planowanej?
W wyjątkowych sytuacjach możesz ręcznie nadpisać datę wystawienia dla pojedynczej płatności planowanej, otwierając jej kartę płatności.
Warto traktować tę opcję jako wyjątek. Głównie z powodów praktycznych: jeśli później zmienisz dzień wystawienia dla całego wiersza, twoja ręczna zmiana zostanie automatycznie nadpisana, co łatwo przeoczyć.
Jak rozpoznać, gdy data płatności różni się od ustawień wiersza?
W lewym dolnym rogu arkusza budżetu znajduje się panel podglądu szczegółów płatności dla zaznaczonej komórki. Jeśli data wystawienia (lub inna cecha) dla konkretnej płatności różni się od ustawień domyślnych wiersza, jej nazwa zostanie podświetlona na pomarańczowo.
Sortowanie wierszy po stawce Dni wystawienia
Kliknij nagłówek kolumny Dzień wystawienia, aby posortować wiersze alfabetycznie (A-Z). Kliknij ponownie, aby posortować je w odwrotnej kolejności (Z-A). Kolejność sortowania ma wpływ na to, w jakim porządku wyświetlą się grupy po włączeniu grupowania (opis poniżej).
Grupowanie wierszy po dniu wystawienia
Aby zobaczyć sumy pośrednie dla wszystkich wierszy o tym samym dniu wystawienia, możesz użyć opcji grupowania wierszy. Co ważne, grupowanie działa nawet wtedy, gdy kolumny ustawień planowanych płatności (w tym sama kolumna Dzień wystawienia) są ukryte – czyli gdy przełącznik Ustawienia planowanych płatności jest wyłączony.
Porada: Kontroluj kolejność grup
Kolejność, w jakiej wyświetlają się grupy, zależy od tego, jak wcześniej posortowałeś kolumnę Dzień płatności. Aby to zrobić, musisz oczywiście na chwilę włączyć widoczność tej kolumny.