Budżet
Wprowadzenie
Koncepcja budżetu
Budżet to dynamiczny model finansowy firmy, który w czasie rzeczywistym łączy dane historyczne z planami, co pozwala aktywnie kształtować przyszłość i kontrolować rentowność oraz płynność.
Struktura budżetu
Artykuł przedstawia sposób organizacji budżetu firmy w Budget Studio poprzez wielopoziomową strukturę finansów od folderu do pojedynczej transakcji.
Foldery i kategorie
Organizacja i analiza arkuszy budżetowych w Budget Studio przez foldery i kategorie, ich role oraz sposoby zarządzania strukturą.
Menu Budżetu
Menu Budżet pozwala tworzyć, wyszukiwać i organizować arkusze finansowe w strukturze folderów i kategorii.
Budowa arkusza
Budowa arkusza budżetu
Kompletne omówienie układu arkusza budżetowego wraz z opisem zakładek, narzędzi konfiguracyjnych oraz sposobów wprowadzania danych finansowych.
Kolumna: Dni na płatność
Jak kolumna Dni na płatność ustala terminy płatności na podstawie dnia wystawienia oraz jak modyfikować jej ustawienia dla wierszy lub pojedynczych transakcji.
Kolumna: Dzień wystawienia
Konfiguracja dnia wystawienia w arkuszu budżetu, który ustala daty płatności planowanych względnie do miesiąca budżetowego.
Kolumna: Komentarz
Opis działania kolumny Komentarz, sposobu jej edycji oraz jej wykorzystania do dodawania uwag do płatności lub własnego sortowania wierszy.
Kolumna: Kontrahent
Czym jest kolumna kontrahent w arkuszu budżetu, jak go dodawać i wykorzystywać do grupowania, sortowania oraz analizy finansowej
Kolumna: Księgowane
Działanie i konfiguracja kolumny Księgowane oraz jej wpływ na automatyczne prognozy podatku VAT i dochodowego.
Kolumna: Metoda płatności
Opis zasad działania kolumny służącej do kategoryzacji przepływów pieniężnych oraz zarządzania listą dostępnych metod w Bibliotece systemu.
Kolumna: Podstawa płatności
Rola i zasady działania kolumny Podstawa płatności w arkuszu budżetu, w tym opis dostępnych typów oraz sposoby jej wyświetlania i zmiany.
Kolumna: Przedmiot transakcji
Czym jest przedmiot transakcji w arkuszu budżetu, jak go dodawać i wykorzystywać do grupowania, sortowania oraz analizy finansowej.
Kolumna: Rodzaj płatności
Znaczenie i zasady działania kolumny Rodzaj płatności w arkuszu budżetu, która definiuje wiersze jako wpływy lub obciążenia
Kolumna: Sekcja
Możesz użyć sekcji budżetu, aby grupować powiązane wiersze. Uporządkuje to finanse i zyskasz czytelne podsumowania i analizy rentowność danych obszarów firmy.
Kolumna: Split Payment
Wyjaśnienie przeznaczenia kolumny Split Payment, która w przyszłości posłuży do oznaczania płatności metodą podzielonej płatności (MPP).
Kolumna: Stawka VAT
Kolumna Stawka VAT to ustawienie płatności planowanych, które automatycznie oblicza kwotę brutto od wpisanej kwoty netto na potrzeby prognozy płynności.
Kolumna: W cash flow
Jak używać kolumny W cash flow do włączania lub pomijania wybranych wierszy budżetowych w prognozie cash flow.
Kolumny i komórki miesięczne
Opis działania komórek miesięcznych w budżecie, ich roli w planowaniu oraz śledzeniu realizacji płatności planowanych i rzeczywistych.
Praca z arkuszami
Dodawanie nowych arkuszy
Tworzenie nowego arkusza budżetu, w tym definiowanie jego nazwy, lokalizacji w strukturze, uprawnień dostępu dla użytkowników oraz zakresu czasowego.
Duplikowanie arkusza budżetu
Duplikowanie arkusza budżetu z zachowaniem jego struktury, wierszy i ustawień oraz opcją duplikowania zapisanych w nim płatności.
Zmiana nazwy arkusza budżetu
Krótki poradnik, jak edytować nazwę arkusza budżetu, korzystając z menu zarządzania lub klikając bezpośrednio w nazwę.
Zmiana zakresu miesięcy arkusza
Jak dostosować okres trwania arkusza budżetu, wydłużając go, skracając lub przesuwając w czasie.
Zmiana miejsca arkusza w budżecie
Artykuł opisuje, jak zmienić lokalizację arkusza w budżecie poprzez zmianę folderu i kategorii, do których należy.
Edycja folderów i kategorii
Dodanie folderu lub kategorii
Przewodnik krok po kroku jak utworzyć nowe foldery i kategorie.
Edycja nazwy folderu lub kategorii
Przewodnik krok po kroku, jak edytować nazwy folderów i kategorii.
Usuwanie folderów lub kategorii
Praktyczny przewodnik po krokach usuwania nieużywanych folderów i kategorii oraz warunkach tej operacji.