Kolumna: Rodzaj płatności
Znaczenie i zasady działania kolumny Rodzaj płatności w arkuszu budżetu, która definiuje wiersze jako wpływy lub obciążenia
Czym jest rodzaj płatności w arkuszu budżetu?
Każdy wiersz w arkuszu budżetu jednoznacznie reprezentuje wpływy (pieniądze wpływające do firmy) lub obciążenia (pieniądze wypływające z firmy). Kolumna rodzaj służy do tego, aby wskazać, jakiego rodzaju płatności znajdują się w danym wierszu.
To fundamentalne ustawienie, które nadaje charakter całemu wierszowi i wszystkim płatnościom, które do niego przypiszesz.
Rola rodzaju płatności w wierszu budżetowym
Rodzaj ustawiony w wierszu budżetu pełni następujące funkcje:
- Działa jak generator dla płatności planowanych: Wszystkie płatności planowane, które powstaną w tym wierszu (gdy wpiszesz kwoty w miesięczne komórki), automatycznie otrzymają taki sam rodzaj, jaki jest ustawiony w tym wierszu.
- Działa jak walidator dla płatności rzeczywistych: Wiersz blokuje możliwość połączenia z nim płatności rzeczywistej, która ma niezgodny rodzaj.
Ważne: Wszystkie płatności (zarówno planowane, jak i rzeczywiste) muszą być zgodne z rodzajem wiersza, do którego są przypisane.
Oznacza to, że:
- nie możesz zmienić rodzaju na poziomie indywidualnej płatności,
- nie możesz połączyć płatności rzeczywistej o rodzaju obciążenie z wierszem, który jest ustawiony jako wpływ (i odwrotnie).
Rola rodzaju płatności w analizie finansowej
Rodzaj (czyli wpływ lub obciążenie) jest podstawową cechą każdej pojedynczej płatności w systemie. To on decyduje, czy dana kwota zwiększa, czy zmniejsza stan twoich finansów. Dlatego rodzaj staje się kluczowym elementem we wszystkich filtrach i analizach w Budget Studio. Pozwala błyskawicznie oddzielić przychody od kosztów, co jest niezbędne do:
- obliczania rentowności (różnicy między wpływami a obciążeniami),
- filtrowania danych w module Cash flow,
- precyzyjnego wyszukiwania płatności na listach.
Jak ustawić i zmieniać rodzaj wiersza?
Gdy tworzysz nowy wiersz, system automatycznie ustawia jego rodzaj (na wpływ lub obciążenie) na podstawie ustawień kontrahenta domyślnego (którego możesz zmienić w Bibliotece kontrahentów).
Ten początkowy rodzaj wiersza możesz jednak prosto zmienić, o ile pozwalają na to poniższe zasady.
Dla podstaw płatności faktura oraz bez faktury:
- Możesz dowolnie przełączać rodzaj wiersza (między wpływem a obciążeniem), dopóki nie przypiszesz do niego żadnej płatności rzeczywistej.
- Jeśli w wierszu są tylko płatności planowane, zmiana rodzaju wiersza automatycznie zmieni również rodzaj wszystkich planowanych w nim płatności.
- Gdy do wiersza przypiszesz choćby jedną płatność rzeczywistą, jego rodzaj zostaje trwale zablokowany i nie można go już zmienić.
Dla podstaw płatności z kategorii umowy (o dzieło, zlecenie, o pracę):
Rodzaj jest automatycznie ustawiany na obciążenie i jest zablokowany od samego początku. Nie można go zmienić, ponieważ tego typu umowy zawsze reprezentują koszt (wynagrodzenie pracownika) dla twojej firmy.
Jak zmienić rodzaj (jeśli jest to możliwe):
Wystarczy kliknąć identyfikator rodzaju w kolumnie rodzaj.
Jeśli zmiana jest możliwa, identyfikator przełączy się automatycznie na przeciwny rodzaj (np. z obciążenie na wpływu lub odwrotnie).
Jak sprawdzić, czy rodzaj można jeszcze edytować?
Wygląd identyfikatorów w kolumnie rodzaj informuje cię, czy w danym wierszu nadal możesz zmienić to ustawienie.
- Gdy zmiana jest możliwa: identyfikator rodzaju ma odpowiedni kolor tła (zielony dla wpływów, różowy dla obciążeń).
- Gdy zmiana jest zablokowana: identyfikator rodzaju ma białe tło, a jedynie symbol strzałki zachowuje swój kolor (zielony lub czerwony).
Sortowanie wierszy po rodzaju
Aby szybko uporządkować widok, możesz sortować wszystkie wiersze w arkuszu po rodzaju. Pierwsze kliknięcie w nagłówek kolumny rodzaj posortuje wiersze od obciążeń do wpływów, a drugie – w odwrotnej kolejności.
Ustawiona kolejność sortowania jest zachowywana również po włączeniu grupowania wierszy.
Grupowanie wierszy po rodzaju
Aby zobaczyć sumy pośrednie dla wszystkich wpływów i obciążeń w danym arkuszu, możesz użyć opcji grupowania wierszy według rodzaju.
Porada: Kontroluj kolejność grup
Kolejność, w jakiej wyświetlają się grupy (np. czy najpierw wpływy, czy obciążenia), zależy od tego, jak wcześniej posortowałeś kolumnę rodzaj.