Filtry dat
Opis działania uniwersalnej kontrolki dat pozwalającej na definiowanie bieżących, sztywnych i dynamicznych okresów czasowych analizy danych.
Typy dat w systemie
W Budget Studio każda płatność opisana jest kilkoma datami. Większość ekranów aplikacji umożliwia ci filtrowanie danych według każdej z nich – w zależności od tego, co dokładnie chcesz sprawdzić. System wykorzystuje do tego zawsze tę samą, uniwersalną kontrolkę, której działanie opisujemy w tym artykule.
Automatyzacja pracy: Te ustawienia pokazują swoją pełną moc w połączeniu z Zapisanymi widokami. Skonfiguruj filtry raz, zapisz widok i stwórz własną bibliotekę raportów (np. Moje obciążenia na ten tydzień czy Wpływy w tym kwartale). Gdy wrócisz do nich w przyszłości, system automatycznie zaktualizuje daty, a ty jednym kliknięciem przełączysz się między gotowymi zestawieniami bez konieczności ponownego ustawiania filtrów.
Dostępne daty:
- Dzień wystawienia: To oficjalna data utworzenia dokumentu, zazwyczaj widniejąca na fakturze lub rachunku. W przypadku płatności planowanych (gdy np. nie masz jeszcze faktury) jest to data, w której spodziewasz się wystawienia dokumentu.
- Dzień płatności: Oficjalny termin, do którego płatność powinna zostać opłacona. Pomaga kontrolować, czy nie masz przeterminowanych płatności.
- Dzień realnej płatności: Najważniejszy termin w zarządzaniu cash flow (płynnością) firmy. To dzień, w którym pieniądze faktycznie wpływają na konto (lub tego się spodziewasz) lub z niego wypływają.
- Miesiąc księgowania: Określa, w którym miesiącu dany wpływ lub obciążenie zostanie uwzględnione w prognozie wysokości podatków i składek ZUS.
- Miesiąc budżetowy: Wskazuje miesiąc, w którym dana płatność jest osadzona w budżecie (w kolumnie i komórce miesięcznej), niezależnie od tego, kiedy nastąpiła faktyczna transakcja.
- Data dodania: Wskazuje, kiedy płatność została wprowadzona (płatności rzeczywiste) lub wygenerowana (płatności planowane).
- Data ostatniej edycji: Informuje, kiedy ostatnio zmieniano dane dotyczące płatności.
Wygląd i występowanie kontrolki dat
Filtry dat występują w dwóch miejscach, przy czym ich dostępność zależy od modułu, w którym się znajdujesz. Sama funkcjonalność i sposób działania są identyczne w obu przypadkach – różnią się jedynie wyglądem, miejscem wywołania oraz sposobem zatwierdzania zmian.
1. W bocznym panelu filtrów
To podstawowe miejsce, w którym znajdziesz filtry dat w większości widoków aplikacji. Panel otwiera się po prawej stronie ekranu. Jest to idealne rozwiązanie, gdy potrzebujesz precyzyjnej analizy i chcesz połączyć zakres dat z innymi warunkami.
Przykład: Chcesz wyszukać wszystkie płatności wystawione w zeszłym miesiącu przez konkretnego kontrahenta.
W tym panelu przycisk Zastosuj znajduje się na samym dole i jest wspólny dla wszystkich filtrów. Oznacza to, że możesz poustawiać wiele różnych parametrów naraz (daty, kategorie, statusy), a następnie jednym kliknięciem odświeżyć widok.
2. W filtrach podręcznych
Ten filtr dostępny jest w module Cash Flow i służy do sterowania Dniem realnej płatności. Znajdziesz go na górnym pasku, tuż nad danymi. Dzięki niemu możesz błyskawicznie zmieniać perspektywę (np. z tego tygodnia na ten kwartał).
Tutaj przycisk Zastosuj jest widoczny bezpośrednio w okienku filtra i działa tylko dla niego. Kliknięcie powoduje natychmiastowe przeliczenie widoku dla wybranej daty, bez wpływu na inne ustawienia.
Wskazówka: Pamiętaj, że każdy filtr dostępny w pasku podręcznym znajduje się również w panelu bocznym. Jeśli wolisz mieć pełną kontrolę w jednym miejscu, możesz korzystać wyłącznie z panelu po prawej stronie.
Filtrowanie danych według daty
W każdym filtrze dat masz do wyboru cztery tryby ograniczenia zakresu:
Wszystko
To ustawienie działa tak, jakby wybrany filtr daty nie został w ogóle zastosowany. System wyświetla wszystkie płatności wprowadzone do twojego systemu, niezależnie od filtrowanej daty. Oczywiście, to, co zobaczysz, wciąż będzie zależało od innych wybranych filtrów - np. kontrahenta.
Bieżący okres
To inteligentny filtr, który automatycznie dopasowuje się do bieżącego okresu. Możesz wybrać
- Tydzień (niedostępny dla Miesiąc księgowania i Miesiąc budżetowy)
- Miesiąc
- Kwartał (dostępny tylko dla Miesiąc księgowania i Miesiąc budżetowy)
- Rok
Przykład: Jeśli w kwietniu ustawisz filtr na Miesiąc, zobaczysz dane z kwietnia. Gdy wrócisz do systemu w maju, filtr automatycznie pokaże ci dane z maja. Nie musisz nic zmieniać ręcznie.
Zakres statyczny
Daty są zablokowane w sztywnych ramach czasowych które określasz, np. od 1 do 15 stycznia 2026. Są niezmienne niezależnie do tego, kiedy ponownie wrócisz do systemu.
Przykład: Jeśli zapiszesz ten widok i wrócisz do niego za miesiąc, system nadal będzie wyświetlał ten sam, wybrany wcześniej okres (początek stycznia). To idealne rozwiązanie do analizy zamkniętych okresów w przeszłości.
Zakres ruchomy
To najbardziej elastyczna opcja. Pozwala stworzyć okno czasowe, które przesuwa się dynamicznie (np. zawsze pokazuj 3 kolejne miesiące albo 10 najbliższych dni). W oknie konfiguracji możesz precyzyjnie ustalić, jak ma działać ten zakres:
Krok 1: Najważniejszym elementem jest określenie punktu startowego i powiązanej z nim jednostki czasu. Służy do tego menu Ruchomy zakres względem (pkt 1)
- Dzisiaj: Jednostką jest dzień. Zakres dat przesuwa się względem dnia dzisiejszego.
- Dnia tygodnia: Jednostką jest dzień. Zakres dat przesuwa się względem konkretnego dnia tygodnia. Pomarańczową kropką zaznaczony jest wybrany dzień.
- Miesiąca: Jednostką jest miesiąc. Zakres dat przesuwa się względem aktualnego miesiąca.
- Kwartału: Jednostką jest kwartał. Zakres dat przesuwa się względem aktualnego kwartału.
- Roku: Jednostką jest rok. Zakres dat przesuwa się względem aktualnego roku.
Wskazówka: opcje Dzisiaj i Dzień tygodnia, które operują jednostką dzień, są niedostępne dla filtrów Miesiąc księgowania i Miesiąc budżetowy, dla których najmniejszą jednostką jest miesiąc.
Krok 2: Definiujesz, jak długi ma być twój zakres, posługując się jednostką powiązaną z punktem odniesienia wybranym w kroku 1. Zatem jeśli w poprzednik kroku wybrałeś:
- Dzisiaj, to wpisanie liczby 10 określi długość zakresu na 10 dni.
- Miesiąca, to wpisanie liczby 10 określi długość zakresu na 10 miesięcy.
Krok 3: Domyślnie zakres będzie się rozpoczynał od bieżącego okresu. Możesz jednak względnie przesunąć początek twojego zakresu w przód lub w tył. Jednostka przesunięcia (np. dzień) będzie taka sama jak w punkcie odniesienia określonym w kroku 1.
Krok 4: Ustawiając filtr na bieżąco, widzisz w dolnej części okna symulację - jakie dokładnie daty obejmie filtr dziś oraz gdy do niego wrócisz jutro oraz za miesiąc.
Krok 5: Po ustawieniu odpowiednich parametrów kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać filtr.
Przykład: Jeśli chcesz, aby twój zakres obejmował cały ubiegły, aktualny oraz przyszły miesiąc, wybierz następujące ustawienie:
- Zakres względem Miesiąca
- Długość 3
- Przesunięcie ustaw na 1 do tyłu.
Praktyczne przykłady zastosowania zakresu ruchomego
Oto kilka scenariuszy, które pokażą ci, jak łączyć typ daty z odpowiednim ustawieniem zakresu:
Planowanie płynności
Przykład 1. Wybierz typ daty Dzień realnej płatności. Ustaw Zakres ruchomy względem Dzisiaj o długości 14 dni. Dzięki temu zawsze wiesz, co musisz opłacić w najbliższych dwóch tygodniach.
Wskazówka: takie ustawienie otrzymujesz od nas na start w ramach kilku domyślnych widoków widocznych na liście płatności. Widok ten nazywa się Do zapłacenia (najbliższe 2 tyg.)
Zamykanie miesiąca
Przykład 2. Wybierz typ daty Miesiąc księgowania. Ustaw:
- Zakres ruchomy względem Miesiąca
- długość 1
- przesunięcie do tyłu (jeden miesiąc w tył).
Filtr zawsze pokaże ci pełny poprzedni miesiąc, co ułatwia weryfikację kosztów.
Kontrola ostatnio wprowadzonych danych
Przykład 3. Wybierz typ daty Data dodania. Ustaw:
- Zakres ruchomy względem Dzisiaj
- długość 7,
- przesunięcie na 7 do tyłu.
Dzięki temu zobaczysz listę wszystkich płatności, które ty lub twój zespół wprowadziliście do systemu w ciągu ostatniego tygodnia. To świetny sposób na szybkie sprawdzenie poprawności swojej ostatniej pracy.
