Menu płatności
Opis poszczególnych sekcji menu Płatności, które służą do wprowadzania, przeglądania i weryfikacji płatności.
Menu modułu Płatności zostało zaprojektowane tak, abyś mógł szybko i sprawnie zarządzać wszystkimi operacjami finansowymi w firmie. Poniżej znajdziesz krótkie omówienie każdej z dostępnych sekcji.
1. Dodaj
Przycisk Dodaj otwiera główny ekran dodawania płatności, na którym możesz wprowadzić do systemu nowe płatności rzeczywiste. Budget Studio oferuje kilka metod dodawania danych: od automatycznego skanowania faktur (OCR), przez import z systemów fakturowych lub Excela, aż po ręczne wprowadzanie pojedynczych transakcji. Przejdź do ekranu dodawania płatności →
2. Połączone z budżetem
W tej sekcji znajdziesz wszystkie płatności, które zostały już połączone z konkretną pozycją w budżecie firmy. To główny widok, w którym na co dzień pracujesz, analizując zarówno zrealizowane operacje, jak i plany na przyszłość. Przejdź do płatności połączonych z budżetem →
Tylko płatności znajdujące się w tym miejscu są uwzględniane w prognozach cash flow i rentowności.
3. Do połączenia
Tutaj trafiają wszystkie płatności rzeczywiste, które dodałeś do systemu, ale które nie zostały jeszcze połączone z żadną pozycją w budżecie. Można powiedzieć, że to „poczekalnia” dla nowych faktur i innych płatności. Twoim zadaniem jest regularne przeglądanie tej listy i łączenie każdej płatności z odpowiednim miejscem w budżecie, aby twoje analizy finansowe były zawsze kompletne. Przejdź do płatności do połączenia z budżetem →
4. Do weryfikacji
Do tej sekcji trafiają płatności wymagające twojej ręcznej akceptacji, zanim zostaną włączone do głównego rejestru. Najczęściej są to dokumenty dodane za pomocą skanowania plików (OCR).
Mimo że mechanizm AI w Budget Studio jest bardzo skuteczny, ostatnie słowo zawsze należy do ciebie – to ważny etap kontroli, który daje ci pewność, że wszystkie dane zostały odczytane prawidłowo. Dodatkowo, mogą tu również trafić płatności z importu przez API lub z pliku Excela, jeśli system uzna, że są niekompletne i brakuje w nich kluczowych danych. Przejdź do płatności wymagających twojej weryfikacji →
5. Historia importów
Historia importów to archiwum wszystkich zautomatyzowanych operacji dodawania płatności rzeczywistych do systemu (OCR, API, plik Excel/CSV). Znajdziesz tu szczegółowe informacje o każdym imporcie, m.in. kiedy został wykonany, jaką metodą oraz ile płatności zostało dodanych lub zaktualizowanych. To przydatne narzędzie do śledzenia historii hurtowo wprowadzanych danych i szybkiego odnajdywania konkretnych partii dokumentów. Płatności dodawane ręcznie nie są tutaj rejestrowane. Przejdź do historii importów →
