Arkusz budżetu (cecha)
Jedna z cech płatności przejmowana automatycznie z budżetu i wskazująca, do którego z arkuszy budżetowych przypisana jest dana płatność
Wprowadzenie
Jak wyjaśniamy w artykule o cechach i ich dziedziczeniu, każda płatność w Budget Studio posiada zestaw cech, które nadają jej kontekst biznesowy. Kluczową rolę odgrywają tu cechy przejmowane z budżetu, które płatność automatycznie przejmuje ze struktury, w której ją umieszczono.
Arkusz budżetu to jedna z najważniejszych cech przejmowanych w ten sposób. Dzięki niej Budget Studio wie, do którego arkusza budżetowego jest przypisana dana płatność, a tym samym precyzyjnie określa, jakiego obszaru działalności firmy dotyczy dany wpływ lub obciążenie. Umożliwia to dokładną analizę rentowności oraz błyskawiczne filtrowanie danych.
Miejsce arkusza budżetu w strukturze budżetu
Czym jest Arkusz budżetu, a czym cecha o tej samej nazwie? Ten artykuł opisuje cechę o nazwie arkusz budżetu, czyli informację przypisaną do płatności. Arkusz budżetu jako element struktury budżetu jest opisany tutaj →
Właściwości
- Automatyczne przypisanie: Płatności planowane otrzymują tę cechę automatycznie. Gdy tworzysz plan w arkuszu (np. Koszty stałe), każda zaplanowana tam płatność od razu będzie wskazywała na niego. Płatności rzeczywiste (np. faktury) otrzymują tę cechę gdy łączysz je z budżetem.
- Podział jednej płatności: Jedną płatność rzeczywistą (np. zbiorcza faktura czy umowę zlecenie) możesz przypisać do wielu arkuszy budżetu. To idealne rozwiązanie, gdy jeden dokument dotyczy kilku projektów lub działów.
- Dziedziczenie struktury nadrzędnej: Płatność automatycznie przejmuje cechy nadrzędne arkusza, w którym się znajduje, czyli kategorię oraz folder.
- Dziedziczenie struktury podrzędnej: Płatność dziedziczy również cechy z miejsca arkusza, w której ją umieściłeś - sekcję, przedmiot transakcji i miesiąc budżetu.
- Filtrowanie danych: Jest to kluczowa cecha, której użyjesz do filtrowania danych w najważniejszych widokach aplikacji: Listach płatności, Cash flow oraz Rentowność.
Pamiętaj, że dopóki płatność rzeczywista nie zostanie przypisana do budżetu, nie posiada cechy arkusz budżetu.
Praktyczny przykład: podział faktury na dwa różne obszary
Wyobraź sobie częstą sytuację: otrzymujesz jedną, zbiorczą fakturę od Google za reklamy na kwotę 8 530,10 zł netto. Jak precyzyjnie rozliczyć ten koszt?
- Część kwoty (3 201,32 zł) to koszt reklamy twojej firmy.
- Pozostała część (5 328,78 zł) to wydatek poniesiony w ramach kampanii dla klienta ACME.
Chcesz, aby każda z tych kwot obciążyła odpowiedni obszar twojej działalności. Zobaczmy, jak to zrobić krok po kroku.
Krok 1: Podziel płatność podczas łączenia z budżetem
- Dzielisz płatność podczas łączenia jej z budżetem.
- Pierwszą część kwoty (3 201,32 zł) przypisujesz do arkusza Marketing i sprzedaż.
- Drugą część (5 328,78 zł) do arkusza Kampania jesień 2025.
Pamiętaj, że nazwy takie jak Marketing i sprzedaż, Kampania jesień 2025 to tylko przykład. Masz pełną swobodę w tworzeniu własnej struktury budżetu, która idealnie odzwierciedla twoją firmę.
Po rozdzieleniu płatności na dwa budżety edytor płatności pokaże to w następujący sposób:
- To dane faktury źródłowej za Google Ads.
- To jej łączna kwota netto: 8 530,10 zł.
- Pierwszą część obciążenia (3 201,32 zł) przypisana do arkusza Marketing i sprzedaż – to koszt twojej własnej reklamy.
- Drugą część (5 328,78 zł) przypisana do arkusza Kampania jesień 2025, obciążając w ten sposób budżet projektu realizowanego dla klienta.
Krok 2: Zobacz, gdzie trafiły części faktury
Każda część faktury trafia dokładnie tam, gdzie ją przypisałeś. W strukturze twojego budżetu wygląda to tak:
Jak widać, kwoty trafiły do dwóch zupełnie różnych miejsc w twoim budżecie:
- Jedna część jest w arkuszu Marketing i sprzedaż, który należy do zmiennych kosztów firmy.
- Druga część trafiła do arkusza Kampania jesień 2025, który jest częścią projektów dla klienta ACME.
Pamiętaj, że nazwy takie jak Marketing i sprzedaż, Kampania jesień 2025, ACME, Zmienne, Firma, Kliencie to tylko przykład. Masz pełną swobodę w tworzeniu własnej struktury budżetu, która idealnie odzwierciedla twoją firmę.
Krok 3: Zobacz, jakie informacje „odziedziczyła” każda część
Najważniejsze jest to, że każda część płatności automatycznie przejmuje całą strukturę budżetową do którego trafiła. Obrazuje to poniższy schemat:
Dzięki temu podziałowi każda część faktury jest idealnie sklasyfikowana. System wie, do jakiego Folderu i Kategorii należy (np. Klienci → ACME), a także precyzyjnie określa sekcję, przedmiot transakcji (czyli konkretny wiersz w arkuszu) oraz miesiąc budżetu, którego dotyczy.
Rezultat: Możesz teraz precyzyjnie analizować rentowność zarówno wewnętrznych działań firmy, jak i projektów realizowanych dla poszczególnych klientów. Wszystko dzięki temu, że jedna faktura została poprawnie rozdzielona na odpowiednie Arkusze budżetu.
Filtrowanie danych
Aby szybko odnaleźć wszystkie płatności połączone z wybranymi Arkuszami budżetu, użyj filtra Arkusz budżetu.
Oczywiście możesz łączyć ten filtr z dowolnymi innymi. Więcej o użyciu filtrów czytaj tu →
