Cash flow znajduje się w rozwijanym menu. W przeciwieństwie do budżetów czy płatności nie posiada on żadnych zakładek. Cash flow jest jeden dla całej firmy (wyjątkiem są zestawienia cash flow per budżet, do podglądu których można przejść z poziomu konkretnego budżetu).

Po przejściu do cash flow zobaczysz następujący widok:

Na samej górze znajdują się filtry oraz możliwość zdefiniowania salda startowego (co można nazwać kwotą, jaka znajduje się na koncie w momencie rozpoczynania wyliczenia). W zestawieniu płynności finansowej najważniejszą datą dla płatności jest Dzień realnej płatności, w związku z tym pierwszy filtr służy do określania zakresu, z jakiego dane mają być prezentowane w cash flow.

Powyżej znajduje się tabela, w której znajdziesz informacje o ogólnym saldzie, czyli kwocie, jaka w danym czasie będzie na koncie - została ona nazwana Saldo narastająco. Saldo danego okresu, czyli informacja o tym, jaki jest bilans danego okresu (w widoku przedstawionym na zrzucie ekranu widzimy, że na koniec wybranego okresu na koncie firmy będzie się znajdowało 151 907,34 zł natomiast zdarzają się tygodnie, w których firma wychodzi na minus - np. 25mar - 31mar. wynik firmy wyniesie -11 159,23zł).

Poniżej obu sald znajdują się sumy wszystkich wpływów i obciążeń w danej komórce czasu.

Z lewej strony tej tabeli znajduje się szybki podgląd. Na samej górze kwota oznaczona SUM to kwota salda narastającego z ostatniego okresu. Kwota oznaczona jako MAX to kwota salda narastającego, która jest największa w całym wybranym okresie. Analogicznie kwota MIN to najniższe narastające saldo z wybranego okresu.

Najechanie kursorem na kwotę max lub min wyświetli informację o tym, kiedy dany okres wystąpił.

Poniżej znajduje się intuicyjny podgląd, którym widać moment w życiu firmy - nazywa się on slicerem. Jest on szczególnie użyteczny, kiedy wybierzemy cały zakres danych.

Slicer ma wpływ na wykres znajdujący się bezpośrednio pod nim oraz filtruje wyświetlaną poniżej listę płatności. Slicer można dowolnie zmniejszać lub zwiększać (dla dużych zestawów danych określony jest maksymalny zakres, którego już nie będzie się dało bardziej powiększyć) poprzez najechanie na jego krawędź, a następnie wciśnięcie lewego przycisku myszy i przeciągnięcie.

Kiedy slicer jest w mniejszym niż maksymalny zakres rozmiarze, znajdujący się na lewo od slicera przycisk Powiększ zakres stanie się aktywny. Wciśnięcie tego przycisku spowoduje powiększenie się slicera do maksymalnego możliwego zakresu.

Poniższy wykres obrazuje przedstawione w tabeli powyżej dane.

Słupki w wykresie oznaczają poszczególne wpływy i obciążenia danego dnia. Linia na wykresie oznacza wyliczone narastające saldo.

Poniżej wykresu znajduje się lista wyświetlanych na wykresie płatności.

Wyświetlana w tym miejscu lista to analogiczna lista do tej, którą możemy znaleźć w zakładce Płatności. Czytaj więcej tutaj: Widoki przeglądania płatności

Z tego miejsca możliwe jest również edytowanie wyświetlanych płatności poprzez dwukrotne szybkie kliknięcie płatności którą chcesz edytować. Otworzy się wówczas standardowy edytor płatności. Czytaj więcej tutaj: Edytor płatności - szkic całość (przeniesc gdzies?)

Zestawienie cash flow, czyli rachunek przepływów pieniężnych, służy do monitorowania rzeczywistych wpływów i wydatków gotówkowych w określonym czasie, co pozwala na ocenę płynności finansowej firmy oraz jej zdolności do regulowania zobowiązań.

Cash flow odpowiada na kluczowe pytanie - ile w danym momencie będzie pieniędzy w firmie?

Zestawienie cash flow pozwala na lepsze zarządzanie środkami pieniężnymi i ocenę długoterminowej stabilności finansowej firmy. Jest również istotnym narzędziem dla inwestorów, analityków oraz zarządzających, pomagając w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Z racji tego, że Budget Studio pozwala na dodawanie płatności planowanych, widok cash flow poza oceną tego, co było i będzie w najbliższej przyszłości, pozwala nam spojrzeć dalej w przyszłość. W przejrzysty sposób pomaga zobrazować wszystkie stałe koszty, wpływy i przedstawia je w wygodnym zestawieniu

W 🔗widoku cash flow masz pełen podgląd wszystkich złączonych z budżetami płatności (ponieważ te niezłączone są niewidoczne dla cash flow). Możesz zmieniać początkowy stan konta, co pozwala w łatwy sposób poprawnie liczyć naszą płynność finansową. Widzisz, w których miesiącach/ tygodniach/ dniach będą środki na koncie firmowym. Możesz przeglądać konkretne okresy w łatwy sposób, zmniejszając lub zwiększając zakres. Z poziomu widoku cash flow znajdziesz również listę wszystkich płatności, które biorą udział w wyświetlanym właśnie wyliczeniu.